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  • 600279_重庆港九20复式三中三计算公式18年年度报告pdf

    时间:2020-01-18    来源:本站原创    阅读次数:

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      2018 年年度报告 公司代码:600279 公司简称:重庆港九 重庆港九股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 148 2018 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨昌学、主管会计工作负责人熊维明及会计机构负责人(会计主管人员)曹浪声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所审计,公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润135,877,166.94元 ,母公司净利润59,458,124.84元,按10%提取法定盈余公积金5,945,812.48元,加年初未分配利润 414,076,099.11元,减去已分配的2017年度现金股利145,521,300.12元,本年度实际可供股东分配利 润为322,067,111.35元。 为回报广大投资者,公司拟以2018年末股本692,958,572股为基数,向全体股东每10股派发现 金红利0.60元(含税),共计派发现金股利41,577,514.32元,剩余未分配利润结转以后年度分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划以及为达到计划拟采取的措施等前瞻性陈述不构成公 司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、 重大风险提示 无 十、【新时间 新看成 新篇章】寰宇美食之都:775888开奖结果查询 好 其他 □适用 √不适用 2 / 148 2018 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要9 第四节 经营情况讨论与分析10 第五节 重要事项21 第六节 普通股股份变动及股东情况31 第七节 优先股相关情况35 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况36 第九节 公司治理42 第十节 公司债券相关情况44 第十一节 财务报告45 第十二节 备查文件目录148 3 / 148 2018 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、重庆港九 指 重庆港九股份有限公司 港务物流集团 指 重庆港务物流集团有限公司 报告期 指 2017 年度1 月-12 月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 重庆市国资委 指 重庆市国有资产监督管理委员会 两江新区 指 重庆两江新区管理委员会 万州港 指 重庆市万州港口(集团)有限责任公司 九龙坡港、九龙坡分公司、九集司 指 重庆港九股份有限公司九龙坡集装箱码头分公司 江津分公司 指 重庆港九股份有限公司江津分公司 猫儿沱分公司 指 重庆港九股份有限公司猫儿沱港埠分公司 客运总站 指 重庆港九股份有限公司客运总站 国际集装箱码头公司、国集司 指 重庆国际集装箱码头有限责任公司 果园集装箱码头公司、果集司 指 重庆果园集装箱码头有限公司 港九万州公司 指 重庆港九万州港务有限公司 久久物流 指 重庆久久物流有限责任公司 化工码头 指 重庆化工码头有限公司 两江物流 指 重庆港九两江物流有限公司 大宗生产资料公司 指 重庆果园大宗生产资料交易有限公司 港承物流 指 重庆港九港承物流有限公司 重大资产重组 指 2009 年至2010 年公司实施的资产置换及非公开发 行股份购买目标资产的行为 波顿公司 指 重庆港九波顿发展有限责任公司 外理公司 指 重庆中理外轮理货有限责任公司 重港电商(或平台公司) 指 重庆港陕煤电子商务有限公司 陕煤物流(或物流公司) 指 陕煤重庆港物流有限公司 珞璜公司 指 重庆珞璜港务有限公司 4 / 148 2018 年年度报告 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 重庆港九股份有限公司 公司的中文简称 重庆港九 公司的外文名称 CHONGQING GANGJIU CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CQGJ 公司的法定代表人 杨昌学 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张强 赵鑫 联系地址 重庆市海尔路298号 重庆市海尔路298号 电线 传线 电子信箱 Zhangqiang921@ xin1115@ 三、 基本情况简介 公司注册地址 重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村113-13号 公司注册地址的邮政编码 400051 公司办公地址 重庆市江北区海尔路298号 公司办公地址的邮政编码 400025 公司网址 电子信箱 cqgj@ 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司资产证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 重庆港九 600279 六、 其他相关资料 名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务 办公地址 北京市海淀区知春路1 号学院国际大厦15 层 所(境内) 签字会计师姓名 张辅辙、付勇 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 5 / 148 2018 年年度报告 本期比 上年同 主要会计数据 2018年 2017年 2016年 期增减 (%) 营业收入 6,366,590,941.14 6,320,538,389.06 0.73 2,215,420,601.10 归属于上市公司股东的 135,877,166.94 483,281,159.67 -71.88 82,712,588.28 净利润 归属于上市公司股东的 103,054,475.50 107,374,323.92 -4.02 66,786,730.22 扣除非经常性损益的净 利润 经营活动产生的现金流 495,453,782.12 111,539,426.04 344.20 -193,792,401.10 量净额 本期末 比上年 2018年末 2017年末 同期末 2016年末 增减( % ) 归属于上市公司股东的 3,616,942,543.35 3,656,099,070.44 -1.07 3,256,315,939.62 净资产 总资产 8,112,838,872.76 8,526,647,837.49 -4.85 7,683,693,373.98 注:归属于上市公司股东的净利润2018 年较2017 年有较大减少,主要系上年同期,公司根据企 业会计准则的相关规定对九龙坡土地收储事项进行会计处理,影响利润总额44,721.27 万元,对公 司2017 年度业绩产生重大影响。 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益(元/股) 0.20 0.70 -71.43 0.12 稀释每股收益(元/股) 0.20 0.70 -71.43 0.12 扣除非经常性损益后的基本每 0.15 0.15 0.10 股收益(元/股) 加权平均净资产收益率(% ) 3.75 13.89 减少10.14个百分点 2.55 扣除非经常性损益后的加权平 2.89 3.09 减少0.20个百分点 2.07 均净资产收益率(% ) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明: □适用 √不适用 6 / 148 2018 年年度报告 九、 2018 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份) 营业收入 1,489,226,206.65 2,068,791,007.59 1,972,648,007.53 835,925,719.37 归属于上市公司 20,260,497.09 40,895,487.33 43,044,926.67 31,676,255.85 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 14,186,454.51 35,903,382.36 38,542,921.87 14,421,716.76 常性损益后的净 利润 经营活动产生的 -34,701,376.50 182,092,316.24 79,045,574.00 269,017,268.38 现金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 附注 非经常性损益项目 2018 年金额 (如 2017 年金额 2016 年金额 适用) 非流动资产处置损益 8,762,251.05 458,199,215.67 -2,796,522.09 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收 返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业 22,668,940.08 18,751,225.11 16,840,594.44 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 7,070,177.63 4,252,178.62 的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 2,884,927.21 374,773.35 974,631.61 外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 500,088.11 对外委托贷款取得的损益 162,399.99 196,789.43 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 7 / 148 2018 年年度报告 公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 382,062.01 1,203,479.96 1,039,316.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,705,230.57 -2,229,452.50 -4,389,601.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -3,075,473.09 -1,212,522.23 -1,025,993.52 所得税影响额 -3,667,646.38 -106,250,061.24 334,377.37 合计 32,822,691.44 375,906,835.75 15,925,858.06 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 8 / 148 2018 年年度报告 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)主要业务及经营模式说明 1. 港口中转运输业务 公司主要核心业务是港口码头的装卸、仓储等中转运输,在长江流域重庆段600 多公里岸线 范围内拥有集装箱、重件、化工、件散货、旅游客运等专业化码头(群),码头年设计货物吞吐能 力7000 万吨,客运吞吐能力 1000 万人次,拥有5 个铁水联运换装港(江津蓝家沱、猫儿沱、九 龙坡、果园及万州红溪沟),铁路年装卸车能力达3000 万吨。货物吞吐能力和集装箱吞吐能力分 别占全市份额30%、85%以上。 2. 综合物流业务 公司以港口为依托,围绕铁、公、水多式联运,坚持大客户战略,充分整合仓储、航运、铁 路、公路、口岸等物流要素资源,积极拓展贸易物流、供应链物流等业务。公司生产经营正逐步 从传统单一的港口装卸模式向全程物流模式转变,服务价值链得到较大延伸,对港口物流市场的 控制力明显增强,经营规模不断扩大,实现了港口经营模式的转型升级不断发展。 (二)行业情况说明 港口行业是交通运输行业的重要组成部分,其发展与宏观经济的发展密切相关,是支持国民 经济持续发展的重要基础行业。港口企业具有高度的资金密集型和劳动力密集型特征,港口的业 务功能已从过去单一的装卸、运输服务向产业上下游方向延伸拓展,基本实现了集运输、贸易、 信息服务、物流配送等综合服务为一体的“贸易物流中心”,并逐步开始向以供应链服务为核心的 综合物流体系方向发展。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司地处长江上游,是西南地区最大的水陆中转港和水陆联运外贸口岸,公司拥有港口、铁 路、公路、仓储等资源,综合物流要素较为齐全。公司拥有优秀的管理团队及大批经验丰富的技 术工人,下属各个港口在通过能力、装卸设施和服务质量等方面均具有明显的竞争优势。 1、港口码头通过能力强。近年来通过对港口码头建设投资及改(扩)建,已基本形成了集装 箱、件杂散货、商品车和化工等专业化码头(群),港口货物通过能力和集装箱吞吐能力位居西南 地区首位。 2 、铁水联运及综合物流优势明显。公司下属5 个铁水联运港区,拥有发达的集疏运体系(铁 路、公路直通港区)。公司与战略客户在货物供应链上的服务延伸而形成的“港园一体”经营模式的 拓展和提升,以及全程物流的探索,使公司综合物流规模效应得到了稳步发展。 3、集装箱竞争优势明显。公司是长江上游和西南地区规模最大、装卸工艺最先进、服务质量 最优质的集装箱枢纽港,目前公司集装箱年吞吐量占重庆水路集装箱年吞吐量的85%以上。 9 / 148 2018 年年度报告 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2018 年,受中美贸易摩擦,国内经济下行压力增大,重庆区域经济增速放缓,三峡船闸检修 碍航以及其他物流通道分流等不利因素的影响,公司生产经营面临一定困难,装卸自然吨、货物 吞吐量、集装箱吞吐量等主要经营指标均较上年同期有不同程度下降。但公司紧紧围绕多式联运 开拓市场,积极融入 “一带一路”和 “长江经济带”建设,不断创新管理模式和经营模式,确保 了公司生产经营的平稳运行。 二、报告期内主要经营情况 (一)主要经济指标完成情况 1.财务指标 2018 年度,公司完成营业收入 636,659.09 万元,为年计划的 92.27%,同比增加 4,605.26 万元,增长幅度为0.73%;完成利润总额21,363.32 万元,为年计划的101.73%,同比减少46,155.19 万元,减少幅度为68.36%;归属于上市公司股东的净利润13,587.72 万元,同比减少34,740.40 万 元,下降幅度为71.88%。2018 年度利润总额和净利润较上年同期大幅下降,主要原因是2017 年 公司根据企业会计准则的相关规定对九龙坡土地收储事项及万州港房屋征收补偿进行了会计处理, 上述事项分别影响利润总额44,721.27 万元和 1,426.47 万元。2018 年扣除非经常性损益后归属 于上市公司股东的净利润为10,305.45 万元,同比减少431.98 万元,减少幅度为4.02%。 截止 2018 年末,公司资产总额 811,283.89 万元,负债 338,339.43 万元,所有者权益 472,944.46 万元,资产负债率41.70%。公司2018 年的资产总额较上年减少41,380.90 万元,资 产负债率较上年下降了2.48%,主要原因是公司在2018 年兑付了到期的二期中期票据、归还了部 分银行借款及支付了2017 年度现金红利。 2.生产指标 全年完成货物吞吐量 3689.6 万吨,为年计划的 90.7%,同比下降 11.7%;完成装卸自然吨 3660.8 万吨,为年计划的90.4%,同比下降9.2%;完成集装箱吞吐量95.5 万标箱,为年计划的 84.8%,同比下降11.5%;完成商滚车吞吐量16.5 万辆,为年计划的63.5%,同比减少39.1%;客 运量完成22.6 万人次,为年计划的91.1%,同比下降8.9%。上述货物吞吐量和装卸自然吨是按交 通部“港口滚装汽车吞吐量计算方法”调整前的统计方法进行统计。 公司主要生产指标较上年有所下降,主要原因是九龙坡港区关闭和集装箱吞吐量下降,但公司 万州港区、猫儿沱港区及兰家沱港区等部分港区生产经营形势较好,货物吞吐量、装卸自然吨等 主要生产指标均有一定幅度增长。 (二)开拓发展,铁水联运优势进一步显现。 2018 年,公司充分发挥铁水联运的优势,加大上下游货源的揽货力度,加强铁路调度及运力 协调,合理优化库场管理,努力提高装卸效率,妥善解决环保、建设与生产之间的矛盾,不断优 化和创新铁水联运物流组织方案,确保了铁水联运安全、畅通、高效运行。公司所属铁水联运港 区,万州港区、猫儿沱港区、兰家沱港区,共完成铁水联运量1305 万吨,同比增长10%,九龙坡 港区受码头关闭影响仍完成147 万吨。 (三)多措并举,集装箱市场变化得到及时应对。 2018 年,受中美贸易摩擦、三峡船闸碍航、废纸进口限制等不利因素的影响,集装箱船舶运 营时效延长、四柱预测,部分箱源“弃水登陆”,导致公司集装箱吞吐量同比出现10%左右的下降。面对复杂 多变的形势,公司一是充分发挥国集司和果集司的合力优势,通过新技术不断提高港口生产效率, 妥善应对船舶集中涌到情况,有效缩短集装箱在港时间;二是为到港的铁水联运、水水中转集装 箱提供绿色通道,开辟专用堆场,全力确保铁水联运和水水中转集装箱的装卸效率;三是通过完 善服务要素、扩大业务种类,积极推进和培育“散改集”、“滚改集”业务。通过采取多种措施, 公司集装箱吞吐量受大环境影响虽然同比有所下降,但占重庆市总量的比重却略有上升。 (四)协同发展,全程物流规模效应和价值得以提升。 2018 年,公司所属各单位认真贯彻执行供应链物流和港航物流协同发展的经营战略,始终坚 10 / 148 2018 年年度报告 持“一盘棋”思想,不断增强大局意识,通过围绕铁水联运拓展目标市场,在有效降低物流成本 的同时,确保公司全程物流量和经济效益的同步增长。久久物流公司作为全程物流的核心企业, 在经济下行压力加大的情况下,坚持大客户战略,协同各个港口物流企业推进全程物流业务,通 过物流带动贸易、贸易带动物流,确保全程物流中转量稳步增长。同时,万州港区、猫儿沱港区、 兰家沱港区以铁水联运为抓手,通过提升港口装卸效率和质量,加强铁路车辆和船舶运力协调, 确保了全程物流货物到发的畅通高效,促进了全程物流规模效应和价值的提升。 (五)强化风控,商贸物流发展质量进一步提升。 2018 年,公司进一步规范所属商贸物流企业的合同管理流程和客户信息档案,推进客户信用 评价体系建设,开展企业内部风险评估,用信息化手段对资金占用覆盖率实施全程监控。所属商 贸企业依托港口区位优势和聚集、辐射、带动功能,采取开展定向采购模式和集并销售模式推动 贸易与物流联动发展。两江物流以果园港为核心,积极发挥重庆市首批战略性新兴服务业—现代 物流集聚示范区效应,果园钢材市场客户持续增加,果园港综合性钢材现货交易市场聚集效应正 在逐步形成。久久物流紧紧围绕港航全程物流服务,在确保风险的前提下,致力于为大客户提供 供应链物流增值服务业务,既确保大客户原材料供应,也稳定了港口货源,自身也取得了良好的 效益。 (六)战略引领,港口优质资源进一步整合。 2018 年,为进一步整合港口资源,做大、做强、做优港口主业,公司实施了以猫儿沱分公司 经营性资产净额和 1,500 万元现金增资并直接控股珞璜港务公司事项。本次增资有利于实现珞璜 新港区与猫儿沱老港区的一体化建设和运营,更好地发挥珞璜港区铁、公、水集疏运条件优势, 提高港区综合利用效率,更好地满足区域经济发展的物流需求,同时也有效化解了大股东与上市 公司之间的同业竞争。 (七)科技创新,智能化港口建设顺利推进。 2018 年,公司加快推进以果园港为代表的智能化港口建设,果集司集装箱功能区231 平台现 已完成交工验收,进入工程结(决)算和竣工验收准备阶段;江津兰家沱港区改扩建项目前期工 作也在有序推进,粮食过渡码头已完成施工图设计。 同时,公司加大信息化建设的投入,积极推进智能港口、效率港口的建设。果集司实施了智 能闸口系统、外集卡综合管理系统、集卡和流动机械GPS 定位监控系统等多个信息化建设项目, 有效提高了码头工作效率和智能化服务水平。港九万州建设完成了集装箱商务管理系统、现场作 业系统、堆场管理系统等综合性物流管理系统,规范了集装箱多式联运信息系统作业流程,极大 提升集装箱作业的效率和质量。两江物流完成了仓储系统、商务系统、大宗电商平台的建设,实 现了对存放货物的数字化管理,仓储电子提单实现24 小时远程开票服务。久久物流完成了商务贸 易信息系统建设,实现了资源共享、信息互通、系统互联、统一实时查看业务运营情况及风险监 管数据的需求,为公司加强风险控制提供了数据支撑。 (八)生态优先,绿色港口建设平稳推进。 2018 年,公司认真贯彻国家生态环保法律法规和方针政策,全面开展环境风险源排查,加大 投入抓环保督察,发现问题及时整改,积极弥补环保设施设备的历史欠账,设置生态环保工作机 构、明确职能职责和全员“一岗双责”环保工作责任制,建立健全环保工作规章制度,制定生态 环保工作考核评价办法,全面加强了公司的生态环境保护工作。 (九)狠抓落实,安全意识进一步增强。 2018 年,公司全面加强全员安全生产责任制工作,公司领导带头对经营管理工作和安全生产 工作实施同督查、同检查、同指导,有力带动了“层层负责、人人有责、各负其责”工作体系的 建设。公司坚持大排查大整治和“日周月”排查整改相结合,把安全生产压力逐级传递到现场和 岗位。委托专业机构对港口企业应急预案进行评估和修订。聘请专业机构开展职业危害监测和评 价,采取有效措施加强对职业危害作业点、职业危害因素进行管理和防范,建立从业人员职业健 康档案。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 11 / 148 2018 年年度报告 营业收入 6,366,590,941.14 6,320,538,389.06 0.73 营业成本 5,903,536,674.04 5,811,427,303.31 1.58 销售费用 6,613,487.02 5,136,200.46 28.76 管理费用 176,309,131.35 175,888,408.78 0.24 研发费用 财务费用 107,170,163.84 104,072,347.94 2.98 经营活动产生的现金流量净额 495,453,782.12 111,539,426.04 344.20 投资活动产生的现金流量净额 -68,095,556.64 -53,311,332.76 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -804,004,950.87 631,507,935.04 -227.32 2. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 毛利 营业收入比 营业成本比上 毛利率比上年增减 分行业 营业收入 营业成本 率 上年增减 年增减(% ) (% ) (% ) (% ) 装卸及客货代 942,370,832.94 631,847,269.88 32.95 -10.33 -3.58 减少4.70 个百分点 理业务 综合物流 504,073,038.29 469,855,280.25 6.79 63.45 67.73 减少2.38 个百分点 商品销售业务 4,886,582,519.90 4,798,627,980.74 1.80 -0.98 -1.51 增加0.53 个百分点 房地产销售 -100.00 -100.00 不适用 主营业务分地区情况 毛利 营业收入比 营业成本比上 毛利率比上年增减 分地区 营业收入 营业成本 率 上年增减 年增减(% ) (% ) (% ) (% ) 重庆主城区内 5,800,571,866.58 5,491,760,706.39 5.32 -0.55 0.67 减少1.15 个百分点 重庆主城区外 532,454,524.55 408,569,824.48 23.27 14.97 15.49 减少0.34 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 重庆主城区是指:渝中区、九龙坡区、沙坪坝区、大渡口区、南岸区、巴南区、江北区、渝北区、 北碚区等九个区。 (2). 成本分析表 单位:元 分行业情况 本期金 上年同 本期占 额较上 成本构成项 期占总 情况 分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期 目 成本比 说明 比例(%) 变动比 例(%) 例(%) 装卸及客货代理 折旧、燃润物 631,847,269.88 10.17 655,279,784.05 11.28 -3.58 业务 料、人工成本 等 综合物流 联运运费、营 469,855,280.25 7.56 280,120,047.37 4.82 67.73 业税金、代理 费等 商品销售业务 商品成本、运 4,798,627,980.74 77.20 4,872,290,271.06 83.88 -1.51 费、销售税金 等 12 / 148 2018 年年度报告 房地产销售 建筑成本 1,172,389.39 0.02 -100.00 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (3). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额319,067.46 万元,占年度销售总额50.12%;其中前五名客户销售额中关联方销 售额0 万元,占年度销售总额0 % 。 前五名供应商采购额200,190.03 万元,占年度采购总额35.48% ;其中前五名供应商采购额中关联 方采购额0 万元,占年度采购总额0% 。 3. 费用 √适用 □不适用 项目 本期数 上期数 差异变动金额 差异变动幅度(% ) 原因 分析 销售费用 6,613,487.02 5,136,200.46 1,477,286.56 28.76 注 1 所得税费用 36,180,755.58 136,665,643.78 -100,484,888.20 -73.53 注2 注1:销售费用本期发生额较上年同期有较大增加,主要系下属单位扩大生产营业规模所致。 注2:所得税费用本期发生额较上年同期有较大减少,主要系本期利润较上期减少所致。 4. 研发投入 研发投入情况表 □适用 √不适用 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 项目 本期数 上期数 差异变动金额 差异变动 原因 幅度(%) 分析 收到其他与经营活动有关的现金 41,621,150.57 92,555,548.64 -50,934,398.07 -55.03 注1 支付其他与经营活动有关的现金 49,841,154.92 151,387,064.59 -101,545,909.67 -67.08 注1 取得投资收益收到的现金 1,882,512.28 30,859,787.13 -28,977,274.85 -93.90 注2 处置固定资产、无形资产和其他长 17,145,003.42 218,175,478.54 -201,030,475.12 -92.14 注3 期资产收回的现金净额 购建固定资产、无形资产和其他长 87,123,072.34 128

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